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关于华安现金富利友博国际棋牌app下载基金收益支付公告
2019-02-12 08:03:16 来源: 华安基金 字号:

1.公告基本信息

基金名称 华安现金富利友博国际棋牌app下载基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金合同生效日 2003年12月30日
基金友博国际棋牌app安卓版下载人名称 友博国际棋牌app下载
公告依据 《华安现金富利友博国际棋牌app下载基金基金合同》、《华安现金富利友博国际棋牌app下载基金招募说明书》及《华安现金富利友博国际棋牌app下载基金成立公告》
收益集中支付日期 2019年2月11日
收益累计期间 自2019年1月14日至2019年2月11日止


2. 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式 友博国际棋牌app下载者累计收益=∑友博国际棋牌app下载者日收益(即友博国际棋牌app下载者日收益逐日累加);友博国际棋牌app下载者日收益=友博国际棋牌app下载者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2019年2月13日
收益支付对象 2019年2月11日在友博国际棋牌app下载登记在册的本基金全体持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式默认为收益再友博国际棋牌app下载方式,友博国际棋牌app下载者收益结转的基金份额将于2019年2月12日直接计入其基金账户,2019年2月13日起可查询及赎回。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对友博国际棋牌app下载者(包括个人和机构友博国际棋牌app下载者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再友博国际棋牌app下载手续费。


3.其他需要提示的事项


(1)友博国际棋牌app下载者于2019年2月11日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;


(2)若友博国际棋牌app下载者于2019年2月11日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;


(3)本基金友博国际棋牌app下载者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;


(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。


特此公告。


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2019年2月12日