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关于华安量化多因子友博国际棋牌app下载助手型证券友博国际棋牌app下载基金(LOF)基金份额折算公告
2019-01-18 08:03:26 来源: 华安基金 字号:

根据《华安量化多因子友博国际棋牌app下载助手型证券友博国际棋牌app下载基金(LOF)基金合同》和《华安量化多因子友博国际棋牌app下载助手型证券友博国际棋牌app下载基金(LOF)招募说明书》等规定,友博国际棋牌app下载(以下简称:“本公司”)将以2019年1月23日为份额折算基准日,在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对华安量化多因子友博国际棋牌app下载助手型证券友博国际棋牌app下载基金(LOF) 基金份额份额(以下简称“华安量化”,基金代码:160415,上市的证券交易所为“深圳证券交易所”,场内简称“华安量化”,场内代码“160415”)实施份额折算。


一、折算处理日


2019年1月24日。


二、折算对象


权益登记日登记在册的本基金所有份额。


三、折算方式


本次折算的折算比例计算基准日为2019年1月23日。


本公司在基金份额持有人持有的基金份额所代表的资产净值总额保持不变的前提下,对华安量化基金份额实施折算,并将华安量化的基金份额净值调整为 1.0000元。


四、折算结果的公告和查询


折算处理日后的第一个工作日(2019年1月25日),基金友博国际棋牌app安卓版下载人将公告基金份额折算结果。


自折算处理日后的第一个工作日(2019年1月25日)起,基金持有人可以通过本基金销售机构查询其所持有基金份额的折算结果。


五、特别提示


(1)为保证基金份额折算的顺利实施,本基金基金份额折算处理日(2019年1月24日)停牌,折算处理日后的第一个工作日(2019年1月25日)复牌。


(2)本基金折算处理日(2019年1月24日)的基金份额净值和基金份额累计净值,将于 2019年1月25日通过网站以及指定信息披露媒介进行披露。


(3)因折算导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,也不会降低基金友博国际棋牌app下载风险或提高基金友博国际棋牌app下载收益;基金份额折算后基金友博国际棋牌app下载仍有可能出现亏损,基金份额净值仍有可能低于初始面值。


六、其他事项


(1)本公告仅对本基金份额折算、停复牌等有关事项予以说明。友博国际棋牌app下载者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。


(2)基金友博国际棋牌app安卓版下载人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。


(3)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则友博国际棋牌app安卓版下载和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。友博国际棋牌app下载者友博国际棋牌app下载基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请友博国际棋牌app下载者注意友博国际棋牌app下载风险。


(4)友博国际棋牌app下载者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,了解网上交易的固有风险,友博国际棋牌app下载者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。


(5)友博国际棋牌app下载者可以通过访问本公司网站 www.huaan.com.cn,或拨打本公司客户服务电话40088-50099了解本次基金份额折算业务的相关情况。


(6)本公告的解释权归友博国际棋牌app下载。


特此公告。


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2019年1月18日